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现金九游体育app平台累计净值为1.0544元-九游体育(NineGame Sports)官方网站
发布日期:2026-04-30 14:19 点击次数:102

本站讯息,3月7日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0194元,累计净值为1.0544元,较前一来回日下降0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.23%,近3个月高涨0.18%,近6个月高涨0.73%,近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比85.2%,现款占净值比3.55%。
该基金的基金司理为王超、雷冠中,基金司理王超于2023年6月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报4.81%。基金司理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报2.57%。
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