证券之星音书,2月7日,国泰润鑫定开债发起式最新单元净值为1.0453元,累计净值为1.3342元,较前一来回日飞腾0.02%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.02%,近3个月飞腾1.54%,近6个月飞腾1.35%,近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰润鑫定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比111.79%,现款占净值比1.06%。
该基金的基金司理为魏伟,魏伟于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复9.94%。
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